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本文摘自《槓桿與反向ETF的崛起》（來源：彭博終端 BI ETF<GO>）。如需閱讀本期全文，請掃描下方二維碼。
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亞洲交易員佔兩倍槓桿ETF參與者的20%左右
根據我們對韓國資產的分析，亞洲投資者可能佔美國註冊槓桿和反向ETF使用者的20%左右。根據披露，1,090億美元總資產中約有100億美元來自韓國，我們估計還有100億美元來自日本和亞洲其他地區。日本和韓國的投資者似乎被波動性吸引，槓桿ETF在日本佔ETF總成交額的78%，在韓國佔35%，而在美國僅佔15%。日本和韓國的槓桿及反向ETF資產各約60億美元，其中約8%追蹤美國指數。亞洲的大部分資金都流向了美國，因為投資者更喜歡在波動性和流動性更大的美國交易時段交易槓桿ETF。
亞太地區槓桿及反向ETF的資產管理規模（按地域重點）
資料來源：彭博行業研究
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亞洲投資者可能更青睞美國產品，因為波動性比便利性更重要
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個股槓桿及反向ETF或將帶來60億美元的增長
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槓桿ETF在亞洲的相對成交份額更高
牛市和ETF槓桿為“賭徒交易員”創造了天堂
ETF投資者極為樂觀的情緒、美股中幾乎不會失敗的逢低買入策略以及數量創紀錄的槓桿產品，使市場環境對“賭徒交易員”（尋求高風險和槓桿投資的人）來說已經成熟。
總體而言，逢低買入是一種成功的策略，但其優勢也有起伏。追溯到2005年，市場在一週收跌後下一週走高的情況佔了60%，平均上漲40個基點。過去50次收跌後的平均漲幅為64個基點。在特朗普的第一任期內，逢低買入策略保持有效性，但效力逐漸減弱。
標普500指數在單週收跌後的表現
資料來源：彭博行業研究
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槓桿ETF資產處於創紀錄水平、上市數量創歷史新高
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市場漲幅超出正常水平
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《槓桿與反向ETF的崛起》
免責宣告：本報告最初以英文釋出，該翻譯版本為彭博本地化團隊和翻譯服務公司的產品。如中、英文版本有任何出入或歧義，概以英文原版為準。
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