Hi,我是V姐。
今天全球資產綠得冒煙。
股市跌,黃金跌,比特幣跌,晚上跌完白天跌,賬戶的錢24小時不間斷蒸發。
我一直認為2月會有一波像樣的調整,但是沒有料到恒生科技這樣強勢,帶著A股科技改變了調整的節奏。
常規來說,接1月下行箱體的節奏先調整,然後炒會議預期拉高一波,會議落地再出貨。
現在的節奏,是大盤之前一直沒有調整,震盪走高,科技無腦衝。
我3周前講我在陸續賣出黃金,賣出恆科,都賣飛了,怕的就是今天這種調整。
當然中間恆科我在5日線附近又做過幾次波段,撿一點賣一點,非常沒有格局,怕的也是今天這種調整。
我不認為中國資產這邊的科技行情就此落幕了,一波15%左右的調整在牛市也是很正常的,科技還會是今年的主線。
只不過如果你成本是掛在波段最高點,大跌死扛的時候會比較痛苦。
像今天這種大跌,一下子跌穿10日線,但還是在20日線的上行趨勢裡,從機率上說,下週應該有反彈,是做波段的機會。
下週三就開會了,這周下半周,資金開始買入基建地產消費大金融等權重股,交易政策。
其實大家看大A應該有一個感覺,就是科技股帶不動全面牛,唯有權重發力才可以。
所以3月的看點,是地產消費金融能不能持續發力。
招商證券統計了兩會前後的資料:
1、兩會期間滬深300,創業板指都大機率下跌,但跌得不多,從2000年起的下跌中位數分別是0.34%和0.01%。
2、最近8年,兩會後一週和一個月,TMT(科技傳媒通訊)大機率跑贏紅利。
3、31個申萬一級行業,會後2周,上漲機率和漲幅最大的是計算機;
會後一個月,平均漲幅最大的依然是計算機,但上漲機率最大的是社會服務和建築裝飾。
因為會後權重能持續發力的幅度往往不夠大,所以3月的上證月線經常收陰。
下週一二有反彈的話,我會減一些倉位;
之後下跌的話,先不著急抄底,尤其A股,上證推遲的調整恐怕不會那麼快結束。
關於美股
美股七姐妹今年的綜合收益率在-8%左右,今天看到一張圖:

科技股賺錢機會確實大,但也不必搞成什麼信仰,因為科技就是三個月河東,三個月河西。
思科在2000年網際網路泡沫破滅後,用了20年股價才回到當時的高點,靠的是利潤增長和股份回購,估值是再也回不去了。
英偉達昨晚大跌8.48%,因為OpenAI釋出GPT-4.5,結果大幅低於預期。

AI如果撐不住美國星辰大海獨領風騷的敘事,疊加美國國內經濟資料,特朗普再哐哐一頓關稅大棒,美股近期要上漲就有點難。
特朗普為了託美國經濟,真正做到了解放思想,一計不成又生一計。
搶加拿大格林蘭的地,搶烏克蘭的礦,這邊再搶全球富人的錢。
500萬美元一張的金卡,號稱跟綠卡有同等權利。他計劃賣1000萬張,都賣出去的話,50萬億美金,不光能把35萬億美國國債給還了,還能淨賺15萬億。
據DeepSeek估算,全球能拿出500萬美元現金的非美籍人士,一共在130萬左右,算上灰產人士,再翻個倍260萬。有意願購買金卡的10%,也就是26萬,美國商務部公佈說現在有25萬人在排隊申請金卡。
資料對得還挺好,就是這1000萬KPI有點難弄。
老川上來的顯著感受,就是打破了所有規則,拉下遮羞布,把世界完全變成了一個弱肉強食的叢林世界。
規則這個東西,雖然對弱者多有約束,但確實也保護了弱者。
因為規則保護生產,弱肉強食保護搶劫,生產哪有搶劫來得快,而搶劫是強者的專屬權力。
老川的價值觀就是贏家通吃,強者應該拿走所有,做事方式講究一步到位,從來不考慮什麼百年大計。
所以支援把加沙直接給以色列,烏克蘭領土給俄羅斯。
就是說咱們收島的時候,他可千萬別忘了初心
