Hi，我是V姐。
先祝大家開工大吉！
deepseek熱鬧了一整個假期，恒生科技，中概，A50在A股不開盤的時候都表現得不錯。
大家都說今天要高開，老韭菜覺得高開低走。
事實上盤前只有不到20家漲停，開盤權重就開砸了。
這次不走老劇本高開低走，直接低走。
往好處想，真高開又要埋一批，現在嚇得不少人沒敢加就沒虧，在A股不虧就是賺，四捨五入怎麼不算發開工紅包呢？
在胡說八道自我安慰這方面，A股股民可能暫時領先AI。
deepseek很厲害，相關概念股今天也走得不錯，不過光靠它要扭轉A股走勢難度很大。
A股走勢還是在節前的趨勢裡，2月可以謹慎樂觀兩會預期，但有很大可能先有一跌，所以持幣的朋友耐心一些。
同樣耐心等買點的還有美股。
deepseek對納指的衝擊更大，春節期間英偉達一夜之間蒸發一個茅臺+一個寧德時代，急得對岸天天攻擊deepseek伺服器，不裝了，直接就上盤外招。
美股AI還是很強，但是壟斷的敘事邏輯被打破了。
目前無論中美，資產價格更多受到敘事的影響。
美股上天的敘事邏輯是美元強勢+經濟火熱+壟斷AI科技革命。
我方資產承壓的敘事邏輯是中美利差大+產能過剩內需不足+AI革命掉隊。
特朗普嘴上說要製造業迴流美國，但是身體很誠實，加關稅直接維持了美元強勢和中美利差，打擊外貿，刺激中國進一步產能過剩。
今天對中國800美元以下包裹也加稅，擺明針對跨境電商，進一步限制我們出口。
中國AI近期的突破，算是在這套敘事閉環裡插了個釘子，一些資產必然短期要重新定價。
比如阿里，原來已經被當做零售商估值，近期因為旗下大模型Qwen2.5-Max排名全球前十，半個月漲了25%，市場對它的定價開始走科技股邏輯。
所以美國的科技股和中國的科技股，都很大機率要經歷重新估值。
另外，短期黃金可能接近賣點。
中美這兩套敘事沒有完全重寫之前，黃金會是最大贏家，也會反覆有機會。
但是最近這一波45度上漲，可能快接近階段高點，今天滬金2504跳空高開。作為黃金期貨，它對黃金走勢會更加敏感，可以一定程度上作為黃金ETF的參考基準。
本週如果繼續衝高，我會減持黃金。
今天國務院開了全體會議，晚上通稿已經開始為兩會預期造勢。
比如提到：
“因時因勢加大逆週期調節力度”
“敢於打破常規，推出可感可及的政策舉措，及時回應關切，加強政策與市場的互動”
打破常規四個字倒是很少出現，那麼大家就拭目以待了。
過年我跟上海商委的朋友吃飯，聽說上海要針對家電3C推區補，疊加國補使用。
有需求的朋友不妨等等，他們還要加大力度，估計不止上海一個地方，等等享福利。
對gov來說，最好的打破常規就是對企業少伸手，對老百姓多補貼，給民營企業創造一個好的環境。
更多的杭州，更多的六小龍出現，很多事就解決了。