全線下跌!美股年內最慘日跌!資料引爆經濟擔憂!英偉達市值蒸發超1萬億元,黃仁勳首次公開回應DeepSeek…

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隔夜美國股市迎來至暗時刻,三大指數暴跌超1.6%,其中納指跌超2%。
科技股、能源股、航空股全線下跌,特斯拉、英偉達跌超4%,蘋果、微軟等巨頭也沒能倖免。雖然,中概股漲幅有所滑坡,但依舊錶現強勢,金龍指數逆勢大漲1.65%,連漲六週。
其中,黃仁勳首次公開回應DeepSeek對英偉達股價的影響,引發市場關注。
01 
美股暴跌
中概股逆勢上漲
大型科技股普跌,特斯拉、英偉達跌超4%。英偉達市值一夜蒸發1391億美元(約合人民幣10087億元)。
此外,“Magnificent7”中,亞馬遜跌2.83%,谷歌A跌2.65%,微軟跌1.88%,Meta Platforms跌1.62%,蘋果跌0.11%。
在過去兩年,美股“七巨頭”一直引領著美股的漲勢,而除了大型科技股以外,鮮少有其他能跑贏指數的個股。然而今年,“七巨頭”漲勢明顯疲弱。
週五美國公佈的消費者信心、房地產和服務業資料均表現不佳,投資者對美國經濟前景和通脹粘性感到惶恐。導致標準普爾500指數出現今年以來最大單日跌幅。
此前,對沖基金Point72、大摩、高盛紛紛發出警告:美股近期或將發生回撥。高盛認為,美股市場正變得越來越擁擠,逢低買入的動力正在減弱。中國DeepSeek橫空出世後的市場反應,正是加速這一趨勢。
而中概股則在週五繼續逆勢拉漲,其中,納斯達克中國金龍指數漲1.65%,已連漲第六週。鬥魚漲超17%,騰訊音樂漲超12%,阿里巴巴再次大漲逾5%。
其中,中概股MicroAlgo MLGO,盤中一度漲超900%,截至收盤漲453.04%,市值6342.7萬美元。
阿里巴巴最新的財報提振市場情緒,同時,人工智慧領域的持續樂觀情緒繼續吸引投資者入場。
期阿里股價節節高升高盛釋出最新報告,大幅上調12個月目標價至160美元/156港元,較此前的117美元/114港元上調幅度超過36%。高盛維持對阿里巴巴的"買入"評級,認為其核心電商業務穩定,AI和雲業務的加速發展將帶來估值提升。
分析師表示,“中國科技股仍然具有巨大的增長潛力,恒生科技指數未來甚至可能會迎來與納斯達克類似的增長速度,投資者的樂觀情緒受到多個因素支撐,包括DeepSeek的人工智慧模型、科技企業穩健的基本面,以及地緣政治格局的變化——隨著特朗普對美國盟友採取強硬立場,這可能對中國帶來新的機遇。”
此外,摩根士丹利策略師結束了對中國股市的看空立場,加入華爾街同行的行列,預測在人工智慧領域的突破推動下,中國股市將迎來更可持續的上漲行情。
摩根士丹利策略師表示:“中國股市,特別是離岸市場,正在經歷一場結構性制度變革,與去年9月的反彈相比,我們現在更加確信MSCI中國指數的近期表現改善是可持續的。”
02 
黃仁勳首次公開談DeepSeek
過去,英偉達一直是標普500指數中最重要的股票,其股價表現與AI交易趨勢緊密相連。自ChatGPT問世以來,AI交易一直是市場的主導趨勢,英偉達的強勁表現也推動了標普500指數的上漲。
然後今年以來,據Yahoo Finance分析師表示,英偉達對標普500指數漲幅的貢獻率約為5%,遠低於2024年的20%。
1月份,DeepSeek在釋出了開源推理模型R1。該模型用效能相對較弱的晶片構建而成,且所耗費的資金只是西方主流AI模型的一小部分。投資者對此的反應是拋售英偉達股票,導致其市值蒸發6000億美元。黃仁勳本人的淨資產在這場暴跌中也一度縮水近20%。不過此後,英偉達股價已收復了大部分失地。
然而,黃仁勳卻在這週四的一次訪談中表示,市場的劇烈反應源於投資者的誤解。
他認為,DeepSeek R1的釋出不僅不會終結AI計算需求,反而會激發市場對更高效AI模型的追求,從而推動整個行業的發展:“它讓每個人都注意到,有機會讓模型比我們想象的更有效率。因此,它正在擴大並加速AI的採用。”
也就是說,R1的出現並非意味著市場不再需要算力資源,而是激發了市場對更高效AI模型的追求,從而推動整個行業的發展。
黃仁勳進一步指出,儘管DeepSeek在AI模型的預訓練方面取得了進展,但後期訓練仍然至關重要,並且需要大量資源。最後他還提到,DeepSeek的創新成果為人工智慧領域帶來了巨大的活力。他說道:“R1開源後,全球範圍內所展現出的熱情令人難以置信,這是一件極其令人興奮的事情。”
03 
英偉達財報即將公佈
下週三(2月26日)美股盤後,英偉達將公佈四季度財報。過去幾年英偉達財報一直是市場關注焦點,這次財報會再次震動市場嗎?
摩根士丹利預計季度收入為410億美元,略低於市場共識和買方預期的420億美元,市場普遍預計營收增長率將大幅放緩至73%。
這一增速與2023年和2024年的高速增長相比明顯下降,英偉達在2023年首次因AI熱潮實現爆發式增長,營收持續攀升,並不斷超出市場預期,2024財年第四季度其銷售額增長率達到峰值265%。
本次財報關注點包括:AI資料中心收入增長情況、Blackwell GB200延遲情況,英偉達晶片的過渡情況,以及對AI應用部署的看法。
雖然英偉達不再“一股獨大”,但仍佔據AI領域的核心地位,其財報將對整個AI行業產生重大影響。摩根士丹利預計,如果英偉達的收入高於預期,價格可能會上漲3-15%,看跌情況意味著有5-10%的下行風險。
此外,據wccftech報道,滙豐銀行的分析師Frank Lee最近因為GB200的“供應鏈問題”還在持續,就把他對英偉達在2026財年的NVL機架式伺服器出貨量預測從3.5萬臺下調到了3萬臺。他還把英偉達的目標股價從185美元下調到了175美元,不過還是維持了“買入”的評級。

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