美股英偉達再度暴跌，截至週二美股收盤，英偉達股價暴跌9.53%，單日抹去高達2789億美元市值，創下美國股票有史以來最大規模的單日市值損失。
自其公佈仍然強勁增長的業績資料，以及業績展望未能達到市場最高預期以來，該股在三個交易日大幅下跌約14%，足以見得英偉達穩健的業績資料不足以緩解市場對於AI盈利前景的悲觀預期。
經常看我文章的同學，應該知道，我在今年年初重倉人工智慧算力，尤其是新易盛，我個人對今年人工智慧標的，尤其是新易盛，看漲幅度是翻倍。
而在兩個月前，新易盛的漲幅今年已經超過130%。我文章從此開始多次強調，要分批分次減倉人工智慧算力。
觀察一下人工智慧算力，尤其是新易盛的走勢，我可能是減倉到了最高點附近。
而今年年初逐漸重倉的國有大行，我上週文章也強調了，分批分次減倉。
國有大行，只看漲，不再看買，只適合持有或者減倉，這主要是風險收益比的博弈。
雖然我今年低位加倉到了人工智慧算力、國有大行，且在高位分批分次減倉了。
但我今年7月份開始加倉的半導體，已經過去兩個月了，雖然沒有大跌，但也沒漲，在小幅陰跌。
資料表明：
半導體記憶體市場預計將從2023年的960億美元增長到2024年的2340億美元。這一增長得益於3D架構和異構整合技術的進步，這些技術不斷提升效能和位元密度。
記憶體行業現在正處於快速復甦的軌道上，預計2024年DRAM收入將達到980億美元，同比增長88%，NAND收入將達到680億美元，增長74%。
這一增長勢頭預計將持續到2025年，屆時DRAM和NAND的收入將分別達到1370億美元和830億美元。
我個人依然會在低位逐漸做多半導體，高位分批分次做空人工智慧算力和國有大行，逐漸完成倉位轉變。
A股的人工智慧相關標的，要高度重視，有可能還會持續下跌，尤其是新易盛。
並不是我賣了，就看空了，我個人在兩個月前就開始賣出了。
再看白酒：
上半年，作為白酒行業優等生的21家上市企業共計實現2467億元營收和962億元淨利潤，儘管營、利同比兩位數增長，但市場仍不買賬，情緒似乎已跌至冰點。
在經濟換擋和產業縮量競爭的背景下，依靠提價驅動的增長早已遭遇瓶頸。
整體來看，21家白酒上市企業
（以下簡稱CR21）
上半年累計營收2467.38億元，同比增長14.29%；累計淨利潤962.87億元，同比增長13.83%。
CR21在2023上半年累計營收 2158.84億元，同比增長16.71%；累計淨利潤845.88億元，同比增長19.55%。
不難發現，相較於去年同期，CR21基本面的擴容和增利都在降速，且利潤降速更為明顯。
CR21的擴容增利速度遭遇了較大阻力，一方面是頭部增長普遍放緩且首次出現了較為明顯的分化，例如洋河就在二季度出現了營、利雙下滑；另一方面是腰部表現分化，尾部普遍下滑。
到了Q2，則疲態盡顯。上市酒企普遍降速，頭部企業也出現了由增轉降，已經調整的企業下滑面持續擴大；而能維持增長的企業只佔半數，其中，茅臺、五糧液、汾酒等“頭部”表現出更強的韌性。
Q2的整體降速既是市場壓力下的真實反映，也不乏部分企業主動降速，刺破泡沫的戰略考量。
一定要記住：目前的下跌不僅僅是週期的下行，而是一個時代的結束。
把這句話讀上五遍。
天蒼蒼，野茫茫，風吹草地，綠油油，綠油油。質問蒼穹：何時才能見到太陽，太陽。
最近，問我家新花椒下來沒有的同學不少，今年新花椒剛下來，下篇文章開賣。