不按常理出牌的川普
給全世界傳送一個新劇本
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美國要建立一個能造福所有美國人的主權財富基金
或許還可以用來收購TikTok
#截圖cnbc
所以，川普的dream能come true嗎？
被川普寄予厚望的主權財富基金，是什麼？
各大外媒已經爭相報道川普要建立主權財富基金一事。
而對於腦袋裡裝有印鈔機的川普來說，如果這一支美國主權財富基金成立，美國政府就能透過該基金直接進行投資，創造大量財富。
🔥花1秒鐘瞭解一下什麼是主權財富基金
即政府設立的 “超級投資基金”。這筆錢通常來自國家的外匯儲備、自然資源收入，或者財政盈餘。它就像一個國家的 “財富管家”，把這些資金集中起來，在全球範圍內投資，目的只有一個：讓國家的財富保值增值。
川普本人甚至都已經規劃好了這筆超級投資基金的投資方向：發展機場和高速公路等基礎設施；或許還可以用來收購TikTok。
川普還表示美國財政部長貝森特是負責籌建這支主權財富基金的人員之一。
貝森特：華爾街最聰明的投資家之一
對於貝森特，川普可是給出了非常高的評價：“華爾街最聰明的投資家之一”、“能夠在複雜環境中找到突破路徑的金融奇才”、“而且長得也不錯”。
cr:WSJ
大佬畢業於耶魯大學，獲得政治學文學學士學位（不得不說，文科生的就業潛力有很大的想象空間）。
畢業後，貝森特進入華爾街，開啟了他輝煌的金融生涯。他曾就職於Brown Brothers Harriman、Cenix Alliance Fund、Protégé Partners等知名機構，還曾擔任Soros Fund Management首席投資官，在市場交易中取得重大突破。
在2013年，那時金融危機剛過，全球經濟復甦緩慢，大家對新興市場都小心翼翼。但貝森特精準判斷出巴西、印度等新興市場國家在經濟結構調整和政策改革下的潛力，果斷帶領團隊加大對這些國家股票和債券的投資。事實證明他的眼光沒錯，隨後新興市場經濟回暖，資產價格飆升，Soros基金賺得盆滿缽滿，投資組合收益率遠超市場平均水平 。
2015年貝森特創立了自己的對沖基金——Key Square Group，目前管理規模達8億美元。
美國能玩好主權財富基金這手牌嗎？
貝森特在一場媒體會談中表示：“美國將在未來12個月內建立主權財富基金，將把美國資產負債表中的資產，包括流動資產以及現有資產進行貨幣化處理。我們會全力盤活這些資產，讓美國民眾從中受益。”
這些年，美國一直飽受鉅額預算赤字的困擾。截至2024 年11月，美國國債總額已突破36萬億美元，龐大的債務如高懸的達摩克利斯之劍。
而透過前文對於主權財富基金的科普，我們可以知道主權財富基金通常是那些自然資源豐富、財政有盈餘的國家才玩得轉的。一直靠借錢維持財政運轉的美國，真能玩轉主權財富基金嗎？螢幕前的各位有什麼想法，歡迎一起留言探討。
目前主權財富基金牌桌上，有哪些實力選手？
在全球投資版圖中，主權財富基金早已不是陌生角色。接下來，就為大家介紹幾位知名的主權財富基金。
挪威政府全球養老基金
全球最大的 “財富蓄水池”
挪威，一個被冰雪和極光眷顧的北歐國家，靠著北海油田豐富的石油與天然氣資源，收穫了源源不斷的財富。這些財富並未被隨意揮霍，而是匯聚於挪威政府全球養老基金——規模超過12萬億人民幣的全球最大主權財富基金。（截至2024年9月30日，它的總淨值高達18.87萬億挪威克朗，約合12.14萬億人民幣。）
挪威政府養老基金的投資佈局極為廣泛，覆蓋全球71個國家和地區，投資策略兼具穩健性與多元化。在資產配置方面，股票投資佔比達71.4%，微軟、蘋果、英偉達等科技行業巨頭均為其重點投資物件。固定收益投資佔比 26.8%，還有1.7%投入非上市房地產領域，0.1%佈局非上市可再生能源基礎設施。
沙漠中的投資傳奇
擁有多家主權財富基金的阿聯酋
阿聯酋擁有多家權財富基金，規模較大的包括阿布扎比投資局（ADIA）、穆巴達拉投資公司（Mubadala）、阿布扎比控股公司（ADQ）、迪拜投資公司（Dubai Investments）和阿聯酋投資局。
阿布扎比投資局（ADIA）成立於1976年，是一家全球性投資機構，總部位於阿聯酋的阿布扎比。憑藉阿聯酋豐富的石油財富作為堅實資金後盾，在2019年，阿布扎比投資局的管理規模就已高達6966.6億美元。2024年，ADIA對專注於人工智慧驅動的資料分析公司DataRobot進行戰略投資，一齣手就是約為5億美元的投資金額。
穆巴達拉投資公司（Mubadala）成立於2002年，管理規模約2800億美元，重點投資可再生能源、科技、航空航天、醫療健康等領域。在科技領域，2023年，穆巴達拉投資公司領投中國自動駕駛公司文遠知行的D輪融資2億美元。
阿布扎比控股公司（ADQ）成立於2018年，管理規模約1100億美元，聚焦阿聯酋本土經濟，投資交通、醫療、金融、農業等關鍵行業。2023年，ADQ透過旗下27億美元科技基金投資阿聯酋AI公司G42，推動其開發阿拉伯語大語言模型Jais，ADQ注資15億美元，模型訓練成本超1億美元。
沙特公共投資基金
中東崛起的投資新貴
沙特公共投資基金（PIF）成立於1971年，由沙烏地阿拉伯政府全資擁有。PIF的投資風格和沙特形象高度契合，四個字概括：揮金如土。
在2016年，PIF向Uber投入35億美元。即便在Uber上市後，PIF仍持續保持對Uber的投資。截至2024年一季度，沙特PIF持倉Uber約56億美元，佔其美股持倉的27% 。
2023年PIF的支出額更是高達316億美元，榮獲“投資冠軍”稱號，2024年PIF的支出額削減37%至199億美元。
儘管投資規模有所收縮，但這並不影響PIF在全球投資領域的活躍度和影響力。簡單分享一下PIF在2024年的投資佈局👇
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在科技製造領域，PIF於去年5月成立的Alat公司與聯想達成20億美元零息可轉換債券協議，在利雅得設立聯想中東和非洲區域總部並啟動製造中心建設。
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在太空產業領域，PIF成立的NeoSpaceGroup在去年12月收購空客旗下的地球觀測資料平臺UP42，助力沙特多領域發展。
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人工智慧及資訊通訊技術方面，去年10月與谷歌雲合作在達曼附近建設先進AI中心，預計未來八年創造數千就業崗位，為沙特經濟帶來約710億美元影響。
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遊戲領域：Savvy Games Group為PIF全資所有，2024年12月23日，完美世界及其全資子公司上海完美時空軟體有限公司與Savvy Games Group旗下的Scopely, Inc. 簽訂《資產購買協議》，約定Scopely擬以3450萬美元（約合人民幣2.5億元）購買完美時空旗下乘風工作室在研遊戲相關的資產及文件、電腦等辦公裝置。
新加坡的兩張王牌
GIC與淡馬錫
新加坡有兩大主權財富基金，分別是成立於1981年的新加坡政府投資公司GIC和成立於1974年的淡馬錫。
新加坡政府投資公司GIC
GIC是新加坡最大的主權財富基金，管理著新加坡的外匯儲備，以實現長期的可持續回報。2018年至2022年，GIC一直坐擁“最活躍的主權投資者”寶座，但在2023年，GIC的投資回報率有所下滑。
cr:聯合早報
相比一些其他主權財富基金，GIC較為低調，不經常在媒體上高調曝光，而是默默在全球投資領域施展拳腳。GIC的投資策略注重多元化和長期投資，涵蓋股票、固定收益、房地產、私募股權等多個資產類別。
值得一提的是，GIC對中國科技領域的發展前景滿懷信心，對中國科技公司更是青睞有加。阿里巴巴、螞蟻集團、騰訊這三家科技巨頭，便是GIC在中國投資佈局中的得意之作。
淡馬錫控股Temasek
淡馬錫專注於投資那些具有高潛力的企業和行業，投資版圖覆蓋金融服務、科技、電信、醫療等領域，投資區域集中在新加坡、亞洲及全球新興市場。淡馬錫控股的初始資金主要是新加坡政府持有的本地企業股權等資產。
cr:聯合早報
淡馬錫的唯一股東是新加坡財政部長，但淡馬錫擁有獨立的董事會和專業管理團隊，按照商業規則進行運營和管理，在投資決策等方面具有較高的自主性。
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