11月收官，明天進入到12月份交易日。
11月份的市場走的並不理想。
我理解，11月份市場出現了超跌。
我個人對自己11月份的交易和對市場具體化走勢的判斷出現了偏差。
同時，我個人對買賣點的把握出現了問題，沒有嚴格按照紀律執行止損止盈，對市場的波動出現了情緒化。
交易之難，吾需參悟。
總體上，我對自己11月份對市場的悟道和交易，很不滿意。
我一度認為是換了個新賬戶手氣不行，其實是個人能力出現了問題。
交易體系極需修正。
悟道之路任重而道遠。
這輪牛市，我在公眾號主要講半導體。
因為我分析後發現，半導體的業績在今年7月份迎來了拐點。
半導體也眾望所歸，成為本輪牛市到目前為止，領漲的方向。
最近，我發現新能車的業績也出現了觸底向好的跡象。
鋰電行業預計將在2025Q2迎來三年來第一次供需形勢的扭轉。
電動車方面,國內需求好於預期,預計2024年國內批售1300萬輛,同比增36%,以日換新補貼推動下,預測2025年國內電車銷量1560萬輛,同比增20%;美國預計2024年銷量160萬輛,同比增8%。同時在儲能接近50%增速推動下,預計2025年鋰電裝機需求1814GWh,同比增22%。
當下，固態電池的量產難點仍是生產成本過高，預計2030年完全降本後，固態電池出貨量可達614GWh，市場規模將超2500億元，為其賦予了想象空間。
固態電池中以“固態電解質”替換了傳統的“隔膜+液態電解質”成分，正極和負極環節依舊正常保留。
磷酸鐵鋰行業大訂單頻出，產能利用率回升明顯；經過長達2年半的價格回撥後，六氟磷酸鋰價格出現向上調整的預期。
近期鋰電材料產業呈現回暖跡象。
當前磷酸鐵鋰整體產能利用率超60%，而今年上半年產能利用率約40%。
鋰電行業整體還處於恢復期，行業同質化競爭仍在持續；從產品技術迭代看，行業處於第三代向第四代的切換週期，高階的磷酸鐵鋰產品供不應求，漲價預期較強。
德方奈米產銷狀況持續向好。
目前，磷酸鐵鋰正極需求增速快於鋰電行業整體增速。
預計，到2025年，動力、儲能和消費鋰電池需求合計為1537.4吉瓦時，同比增長19.66%，其中磷酸鐵鋰電池需求約827.99吉瓦時，同比增長30%，增速快於行業。
從價格來看，磷酸鐵鋰（動力型）均價在經歷前三季度的一路下探後，在11月開始企穩。
11月（月初至今）磷酸鐵鋰（動力型）價格為3.49萬元/噸，較10月的3.45萬元/噸的均價略有上漲。
大部分企業還在執行上半年招投標價格，預計12月的增量訂單和明年訂單中加工費會有所上調。
一是高階磷酸鐵鋰產品製造成本高；二是第三代產品向第四代產品切換，市場供應緊張。兩個因素有望支撐行業加工費上漲。
鋰電行業的整體虧損已持續近兩年，現階段行業同質化競爭仍在持續，行業還處於恢復期。
隨著磷酸鐵鋰頭部企業全球訂單顯著增多，其海外本土化產能佈局也明顯加快。
德方奈米已對海外佈局進行充分的分析和考察，將適時推出相關計劃。
同時，六氟磷酸鋰經過了長達兩年半的價格回撥。目前，終於看到六氟磷酸鋰價格向上調整的預期。受益於新能源汽車及儲能的需求好於預期，六氟磷酸鋰四季度價格及訂單量有所好轉。
由於持續的行業虧損，新進入者的建設及開工計劃也進展緩慢，天賜材料在近日的機構交流會中表示，目前已經是價格的底部區間，隨著下游需求的不斷增加，產品價格也將會有向上調整的預期。
當前行業產能出清持續，六氟磷酸鋰行業見底訊號明顯，長期來看新能源汽車的市場佔有率不斷提高，鋰電池材料的需求仍然旺盛。
我個人從12月份開始，除了看好之前的半導體行業外，也開始看好新能車行業。
美國商務部當地時間11月29日初步裁定，從東南亞的太陽能
進口以低於其生產成本的價格在美國不公平地銷售，並提議對此徵收高達271%的關稅。
特朗普威脅對金磚國家徵收100%關稅。
美國下一屆總統特朗普，可能會把加徵關稅的拳頭揮向全球，當前世界處在去全球化的過程中，國產替代的軟硬科技邏輯持續增強。